Saiba como negociar ouro em 4 etapas (GLD, GDX) Seja um touro ou um urso. O mercado de ouro oferece alta liquidez e excelentes oportunidades para lucrar em quase todos os ambientes de mercado devido à sua posição única dentro dos sistemas econômicos e políticos mundiais. Enquanto muitas pessoas escolhem possuir o metal de forma direta, a especulação através dos mercados de futuros, ações e opções oferece alavancagem incrível com risco mensurado. Os participantes do mercado muitas vezes não conseguem tirar o máximo proveito das flutuações dos preços do ouro, porque eles não aprenderam as características únicas dos mercados mundiais de ouro ou as armadilhas escondidas que podem roubar lucros. (Veja o relacionado: Preço do ouro: resistência de captura fora da linha de tendência de 2015). Além disso, nem todos os veículos de investimento são criados igualmente, com alguns locais de ouro mais propensos a produzir resultados consistentes, enquanto outros frustraram a maioria das tentativas de lucro. Negociar o metal amarelo não é difícil de aprender, mas a atividade requer conjuntos de habilidades únicos para esses mercados. Embora a experiência ampla atenda aos resultados da linha de fundo, os profissionais experientes se beneficiarão ao incorporar quatro etapas estratégicas em suas rotinas diárias. Enquanto isso, os noviços devem caminhar levemente, experimentando até que as complexidades desses mercados complexos se tornem de segunda mão. 1. Aprender o que move ouro Como uma das moedas mais antigas do planeta, o ouro incorporou-se profundamente na psique do mundo financeiro. Quase todos têm uma opinião sobre o metal amarelo, quer eles estejam ou não assumindo riscos. Mas o próprio ouro reage apenas a um número limitado de catalisadores de preços. Cada uma dessas forças se separa do meio em uma polaridade que afeta sentimento, volume e intensidade de tendência: os jogadores de mercado enfrentam riscos elevados quando trocam ouro em reação a uma polaridade quando outra polaridade está controlando a ação do preço. Por exemplo, um selloff atinge os mercados financeiros mundiais. E o ouro decolou em uma forte manifestação. Muitos comerciantes assumem que o medo está movendo o metal amarelo e entra, acreditando que a multidão emocional carregará cegamente o preço mais alto. No entanto, os medos da inflação podem ter desencadeado o declínio, atraindo uma multidão mais técnica que venderá a manifestação de forma agressiva. As combinações dessas forças estão sempre em jogo nos mercados mundiais, estabelecendo temas de longo prazo que rastreiam tendências elevadas e baixas também. Por exemplo, o estímulo econômico do Federal Reserve (FOMC), iniciado em 2009, teve inicialmente pouco efeito sobre o ouro, porque os jogadores do mercado se concentraram nos altos níveis de medo que surgiram do colapso econômico de 2008. No entanto, essa flexibilização quantitativa incentivou a deflação. Estabelecendo o mercado de ouro e outros grupos de commodities para uma grande inversão. Essa reviravolta não aconteceu imediatamente porque uma oferta de refacção estava em andamento, com ativos econômicos e baseados em commodities deprimidos voltando para os meios históricos. O ouro finalmente superou e diminuiu em 2011, após a conclusão do relato e os bancos centrais intensificaram suas políticas de flexibilização quantitativa. O VIX facilitou níveis baixos ao mesmo tempo, sinalizando que o medo não era mais um motor de mercado significativo. 2. Compreender o ouro da multidão atrai inúmeras multidões com interesses diversos e muitas vezes opostos. Os insetos de ouro ficam no topo da pilha, coletando ouro físico e alocando uma parcela desproporcional de ativos familiares para ações de ouro, opções e futuros. Estes são jogadores de longo prazo raramente dissuadidos por tendas baixas que destroem menos jogadores ideológicos. Além disso, os participantes no varejo compõem quase toda a população de insetos de ouro, com poucos fundos dedicados inteiramente ao lado longo do metal precioso. Os insetos de ouro aumentam a liquidez enorme, mantendo um piso sob futuros e ações de ouro, porque eles fornecem um fornecimento contínuo de compra de juros a preços mais baixos. Eles também servem o propósito contrário de fornecer entrada eficiente para vendedores curtos. Especialmente em mercados emocionais quando uma das três forças primárias se polariza em favor de uma forte pressão de compra. Além disso, o ouro atrai uma enorme atividade de hedge pelas instituições, que compram e vendem em combinação com moedas e títulos em estratégias bilaterais conhecidas como risco e risco. Os fundos criam cestas de instrumentos que combinam crescimento (risco) e segurança (risco-off), negociando essas combinações através de algoritmos rápidos. Eles são especialmente populares em mercados altamente conflitantes em que a participação pública é inferior ao normal. 3. Leia o gráfico de longo prazo Tire um tempo para aprender o gráfico de ouro por dentro e por fora, começando pelo histórico de longo prazo que remonta pelo menos 100 anos. Além de esculpir as tendências que persistiram por décadas, o metal também gotejou mais baixo por períodos incrivelmente longos, negando lucros a insetos de ouro. Do ponto de vista estratégico, esta análise identifica níveis de preços que precisam ser observados se e quando o metal amarelo retorna para testá-los. Golds história recente mostra pouco movimento até a década de 1970, quando ele decolou em uma longa tendência de alta. Sustentado pelo aumento da inflação devido ao aumento do preço do petróleo bruto. Pouco se aproximou de 700 no início da década de 1980, em reação à política monetária restritiva da Reserva Federal. A tendência de queda subseqüente durou até o final da década de 1990, quando o ouro entrou na tendência de alta histórica que culminou no topo de 2011. Um declínio constante desde então renunciou a mais de 700 pontos em 4 anos. 4. Escolha Your Venue Liquidity segue as tendências do ouro, aumentando quando ele se move muito mais alto ou mais baixo e diminui durante períodos relativamente silenciosos. Essa oscilação afeta os mercados de futuros em maior grau do que os mercados de ações. Devido a taxas de participação médias muito mais baixas. Os novos produtos oferecidos pelo Chicovos CME Group nos últimos anos não melhoraram esta equação substancialmente. A CME oferece três futuros de ouro primários, o contrato de 100 onças. Um 50-oz. Mini contrato e um contrato micro de 10 onças, adicionado em setembro de 2011. Embora o maior contrato tenha negociado cerca de 200.000 lotes por dia em 2015, os contratos menores não foram amplamente comercializados, com menos de 500 lotes por dia para o mini e menos de 2500 Para o micro. Esta dupla participação não afeta os futuros de longo prazo mantidos por meses, mas impacta fortemente a execução do comércio em posições de curto prazo, forçando custos mais elevados por meio do deslizamento. O SPDR Gold Shares (GLD) mostra a maior participação em todos os tipos de ambientes de mercado, com spreads excepcionalmente apertados que podem cair para um centavo. O volume médio diário foi de 5,39 milhões de ações por dia em setembro de 2015, oferecendo fácil acesso a qualquer hora do dia. As opções do CBOE na GLD oferecem outra alternativa líquida, com participação ativa mantendo os spreads em níveis baixos. Vetores de mercado O Gold Miners ETF (GDX) rola através de maior movimento de porcentagem diária do que o GLD, mas traz maior risco porque a correlação com o metal amarelo pode variar muito de um dia para o outro. As grandes empresas de mineração se opõem agressivamente contra as flutuações de preços, reduzindo o impacto dos preços spot e futuros, enquanto as operações podem possuir ativos significativos em outros recursos naturais, incluindo prata e ferro. The Bottom Line Negociar o mercado de ouro de forma lucrativa em quatro etapas. Primeiro, saiba como três polaridades afetam a maioria das decisões de compra e venda de ouro. Em segundo lugar, familiarize-se com as diversas multidões que se concentram na negociação, hedging e propriedade do ouro. Em terceiro lugar, tome tempo para analisar os gráficos de ouro a longo e curto prazo, com um olho nos principais níveis de preços que podem entrar em jogo. Finalmente, escolha o seu local para a tomada de riscos. Focado em alta liquidez e fácil execução comercial. (Veja também: O efeito da taxa do fundo do Fed aumenta em ouro.) Como negociar estoques de platina e ETFs A platina é um dos metais mais raros na crosta terrestre, e tem uma multiplicidade de usos. O metal experimentou pouca demanda ultimamente como resultado da depressão macroeconômica na Europa e do fraco crescimento econômico na China. O mercado também sofria de preocupações excessivas antes do conflito industrial nas minas de platina sul-africanas, o que resultou em um aumento no preço dos metais em agosto de mais de 9. Além disso, o aumento da eletricidade e os custos trabalhistas estão agravando os problemas da indústria da platina . Nesse cenário, recomendamos ficar longe das ações de platina até que a situação atual melhore. No entanto, aconselhamos os investidores de curto prazo a conquistar posições longas no ETFS Platinum Trust (NYSEARCA: PPLT), E-TRACS UBS Long Platinum ETN (NYSEARCA: PTM) e iPath DOW Jones - UBS Platinum SubIndex Total Return ETN (NYSEARCA: PGM). Os investidores de longo prazo devem evitar investir em ETFs de platina porque a atual subida dos preços dos metais parece não durar muito. Platinum Group Metals Existem seis metais do grupo da platina (PGMs). Platina, paládio, irídio, ródio, rutênio e osmium. Os PGMs têm diversos usos, desde medicamentos anti-câncer e conversores catalíticos até óculos de cerâmica e telefones celulares, etc. Sua importância pode ser julgada pelo fato de que quase 25 do total de bens fabricados hoje possuem PGMs ou usam-nas como matérias-primas. Sua reciclabilidade e amizade ambiental os tornam ainda mais úteis. A nota a seguir identifica a dinâmica da indústria e sugere idéias comerciais para uma dessas PGMs - platina. Platina - Indústria de Fornecimento e Produção Platina tem três canais de abastecimento: produção de minas, sucata de catalisadores e sucata de jóias antigas. A tabela a seguir mostra a repartição do fornecimento total de metal. Sucata de jóias antigas A África do Sul é responsável por quase 80 da produção global de platina e, portanto, tem um papel importante a desempenhar no mercado da platina. Recentemente, Lonmin PLC (OTC: LNMIF) - o terceiro maior produtor de platina do mundo - teve que suspender a maior parte de sua produção em sua mina sul-africana como resultado de confrontos ferozes entre sindicatos rivais. O número de mortos atingiu 44 este mês depois que a polícia sul-africana abriu fogo e matou 34 trabalhadores em greve na semana passada. Anteriormente, uma greve de seis semanas na Impala Platinum Holdings Limited (OTCQX: IMPUY) em fevereiro e um ataque armado no Aquarius Platinum Limited (OTCPK: AQPTY) no início deste mês também resultou em perdas de produção. Enquanto isso, a falta de eletricidade, o debate de nacionalização e o fato de os custos trabalhistas aumentarem a uma taxa maior do que a inflação do país aumentou os problemas do setor de mineração de platina na África do Sul. Segundo a Reuters. Anglo American Platinum - o maior produtor de platina do mundo - disse na sexta-feira que 100 trabalhadores se recusaram a entrar no subsolo em uma das minas sul-africanas, o que é um sinal de que o descontentamento no setor não foi contido. Platinum - Industry Demand Platinum tem quatro grandes mercados finais: auto-catalisadores, industriais, jóias e investimentos de varejo. De acordo com a Thomson Reuters GFMS, a queima da demanda de metais para o ano fiscal de 2011 é como descrito no gráfico a seguir: clique para ampliar as imagens. A Platinum and Palladium Survey 2012 da Thomson Reuters A GFMS destaca algumas das seguintes informações fundamentais sobre cada um dos mercados finais da platina: Auto-catalisador e industrial. Cerca de 60 da demanda de platinismo vem da indústria automotiva, com cerca de 37 usados em conversores catalíticos ( Onde o metal é usado como auto-catalisador) e os 23 restantes representam outras aplicações industriais, como na fabricação de produtos químicos, petróleo, eletrônicos e vidro. Dado o fato de que na Europa. Uma maior proporção de carros tem motores a diesel, um crescimento maior do que o esperado na Europa pode impulsionar a demanda industrial do metal. No entanto, a recuperação lenta nos mercados de automóveis da Europes devido à crise da dívida soberana prevalecente, juntamente com as catástrofes naturais japonesas e as perdas de substituição na gasolina e no diesel leve, limitou os ganhos realizáveis no mercado de auto-catalisadores. Ainda assim, se a produção global de veículos mantém suas aplicações de diesel pesadas e inclinadas para o diesel (que representam 10 de sua demanda de auto-catalisadores em 2011) continuam seu desempenho robusto, a demanda continuará melhorando. A demanda de jóias de platina em 2011 aumentou em 2, ano a ano, à medida que os preços dos metais diminuíram, tanto em termos de valores absolutos quanto em relação ao ouro. Esse aumento na demanda ajudou os fabricantes a lidar com os problemas de crédito mais apertado e aumentando os custos trabalhistas, e os ajudou a aumentar as margens simultaneamente. No entanto, a Europa viu um mergulho da demanda em todo o ano devido a um desempenho econômico fraco e a altos preços dos metais. O Japão também viu uma falha temporária no segundo trimestre em termos de demanda, mas voltou bruscamente em H2 devido a preços baixos e uma campanha de marketing bem-sucedida. Quase 75 do fornecimento de platina do mundo provêm da África do Sul, onde confrontos violentos em três das quatro principais minas diminuíram a oferta e sustentaram os preços dos metais, que anteriormente permaneceram em níveis baixos devido ao excesso de oferta e à fraca demanda. Conseqüentemente, os preços da platina aumentaram em mais de 9 em agosto. Embora a platina já tenha subido muito este mês, ainda vemos alguma vantagem quando a briga do trabalho retorna ao cinto de platina da South Africas. Como forma de jogar este aumento nos preços da platina, pode-se levar posições longas nos seguintes ETFs, listados em ordem decrescente de preferência. 1. O ETFS Platinum Trust PPLT permite aos investidores obter exposição à platina física de forma conveniente e econômica. O fundo reflete o preço dos platinados ajustado pelas despesas das operações do Fideicomisso. A razão de despesa para o ETF é de 0,6. 2. E-TRACS UBS Long Platinum A ETN PTM é uma ETN que rastreia o desempenho do índice subjacente, o índice de retorno total Platinum da UBS Bloomberg CMCI e com base nisso, fornece aos investidores pagamento em dinheiro no resgate antecipado ou maturidade programada. 3. iPath Dow Jones - UBS Platinum SubIndex Total Return ETN Like PTM, PGM fornece pagamento em dinheiro antes ou antes do vencimento com base no desempenho de outro índice, o Dow Jones - UBS Platinum Total Return Sub-Index. O gráfico a seguir mostra o desempenho desses três ETFs versus o Índice SampP 500. Permite usar Impala Platinum Holdings (OTCQX: IMPUY) como um exemplo de estoque de platina. Este nome é um ADR listado nos Estados Unidos. A holding, a Impala Platinum Holdings Ltd. (Implats), está localizada na África do Sul e é o segundo maior produtor de platina do mundo. No início deste ano, a empresa teve que fechar a maior mina de platina do mundo (Rustenburg) por seis semanas, como resultado de uma disputa trabalhista que resultou em quatro mortes. Consequentemente, a produção da empresa para o ano inteiro foi cortada em 21 e os custos unitários aumentados em 24. Juntamente com os baixos preços dos metais, a empresa foi forçada a reduzir acentuadamente seu dividendo para 195 cêntimos por ação de 570 centavos por ação. Os ganhos do título da empresa também foram reduzidos em 38 em relação ao mesmo período do ano anterior. Como resultado, a Impala implementou estratégias de preservação de caixa e está avaliando continuamente suas operações de forma a garantir rentabilidade. É feito com uma revisão detalhada das despesas de capital, e as despesas para o ano fiscal de 2013 foram reduzidas a partir dos níveis do ano fiscal de 2012. O caixa de operações da Impalas diminuiu de R $ 8 bilhões para R $ 5 bilhões, e seus empréstimos totais aumentaram em R $ 2 bilhões, resultando em uma posição de empréstimo líquido para a empresa no final do ano. A despesa de capital aumentou em 24 para R $ 3,3 bilhões, mas sua maior parte foi gasto em novos projetos de desenvolvimento. Dadas as incertezas em torno das ações de platina em geral e a volatilidade dos preços da platina, recomendamos que os investidores fiquem longe das ações de platina, incluindo o Impala Platinum Holdings. Divulgação: Não tenho posições em nenhum estoque mencionado, e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. Divulgação do relacionamento comercial: o artigo foi escrito pelo Qineqts Basic Materials Analyst. O Qineqt não está recebendo compensação por isso (além do Seeking Alpha). A Qineqt não tem nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujas ações são mencionadas neste artigo. Sistemas de negociação de Platina Os sistemas de negociação de platina trazem uma compreensão ao varejista sobre como as instituições operam. Isso ajuda a mostrar que o prazo não existe no mercado real. Além disso, ele explica em que medida você se limita aos prazos pode limitar a compreensão do seu mercado e seu potencial para sua negociação efetiva. Muitos varejistas utilizam múltiplos indicadores para prever o movimento do mercado sem saber que os movimentos de mercado de cada dia são baseados no fluxo de pedidos da instituição. Os conceitos de negociação dos sistemas de negociação de platina foram utilizados primeiro pelas instituições e corretores como uma ferramenta para o comércio na promoção do comércio, que é disciplinada. É popular e sua importância no sucesso da análise levou ao desenvolvimento de sistemas de negociação de platina para comerciantes individuais para o uso de Forex no mercado. Este conceito e as estratégias foram um esforço que foi colaborado em 2007 por comerciantes experientes. Os sistemas de negociação de platina querem que o comércio do varejista obtenha um entendimento claro e se concentre na negociação lucrativa. Ele anula a importância dos indicadores que são múltiplos. Além disso, ele ajuda a aprender sobre a técnica de análise técnica e também ajudar o comerciante a escolher o ponto de entrada perfeito e pode ser facilmente implementado nas plataformas da maioria dos bons corretores de Forex lá fora. A equipe do sistema de negociação da platina é composta por comerciantes que são profissionais em estudar a profundidade do mercado, de modo a fornecer aconselhamento sobre as melhores oportunidades de negociação e trazendo os relatórios de mercado relevantes a tempo. Com a TV de platina que pretendem levar a informação ao vivo. O piso de platina traz todas as análises vitais que incluem importantes zonas de troca do dia. Calendário econômico para atualizá-lo sobre os eventos do dia. Tutoriais em vídeo para novos clientes no comércio de metais. Estratégias de negociação em sistemas de negociação de platina. Análise Platinum EX dos 12 pares de moedas. O preço da compra de software do sistema de negociação da platina é exclusivo em qualquer custo de terceiros associado. O software é instalado pelo sistema de comércio de platina remotamente. Depois de confirmar a compra, é enviada uma informação descrevendo os procedimentos de instalação. O pacote é um recurso adicional e um recurso que inclui um suporte inestimável que inclui uma instalação individual, iniciando a sessão e também a familiarização do próprio software. Com a queda de ouro em 2012, a platina aumentou mais de 10 em 2013. As mudanças foram mais do que suficientes para trazer o preço do ouro abaixo do de uma onça de platina. A propagação que está abaixo de platina e ouro é obrigada por ser instrutiva para as semelhanças que ocorrem nos dois metais. A principal diferença nos dois metais é que a platina é mais industrial que o ouro. O outro exemplo é como a Oanda adicionou platina à sua plataforma de negociação Oanda, que é fornecedora de serviços de câmbio on-line, adicionou platina à sua plataforma comercial FX. A platina é cruzada com o dólar norte-americano em um novo par. A confluência de matriz de platina ajuda a analisar o mercado em cada dia. A matriz trabalha para trazer entradas de probabilidade que são altas que surpreenderão a precisão e consistência. A matriz é projetada profissionalmente por comerciantes que combinam seus conhecimentos em riqueza para produzir uma análise do mercado de evolução. Toc 4 Platinum Stocks para 2017 (SBGL, PLG) A platina é um metal extremamente raro que possui alta demanda. Não só é usado em jóias, tem aplicações em circuitos elétricos e medicamentos. Há razões para pensar que os preços da platina poderiam estar preparados para aumentar. A principal razão é que várias minas de platina fecharam enquanto a demanda permaneceu forte. Se a oferta continuar a rastrear a demanda. O preço poderia subir dramaticamente. (Veja também: Estes gráficos sugerem agora é o momento de comprar platina.) Cinco ações de platina parecem estar prontas para subir em 2017. Essas ações foram escolhidas com base nas habilidades das empresas para entregar rapidamente quantidades aumentadas de platina se a demanda aumentar. Em outras palavras, não há startups nesta lista. No entanto, existem ações aqui com preço inferior a 5 por ação. Quando um estoque é tão barato, ele tende a ser mais volátil do que as ações com preços mais altos. Claro, quando um estoque barato faz um movimento para cima de até alguns centavos, isso pode significar um ganho de porcentagem maior para os investidores quando comparado com um estoque mais caro que move alguns centavos. Todos os números estão atualizados a partir de 16 de janeiro de 2017. Sibanye Gold Não deixe o nome de Sibanye Golds (SBGL) te enganar. A empresa possui a Stillwater Mining, que produz platina. Esta empresa sul-africana paga um dividendo de 6,16, tem uma receita operacional positiva e uma margem de lucro de 10,91. O preço das ações experimentou um declínio acentuado no segundo semestre de 2016, mas parece ter atingido o fundo e está subindo até agora em 2017. Se os preços da platina aumentassem, essa mina poderia responder com o aumento da produção e capitalizar a tendência de alta. Ivanhoe Mines Ltd. O preço das ações da Ivanhoe Mines (IVN. TO) registrou uma mudança de 509,09 em 52 semanas. Mesmo com esse aumento de preços, o estoque tem apenas um preço de 3,28 a partir desta escrita. A classificação de consenso dos analistas é uma compra. A empresa possui um limite de mercado de 2,56 bilhões. Uma queda recente no preço das ações pode ter sido devido a rumores de conflitos com a força de trabalho em algumas de suas minas. A Ivanhoe Mines negou qualquer tipo de conflito. Esta é uma empresa africana que mina vários metais, incluindo platina. A diversidade de metais na carteira ajuda a estabilizar o preço das ações da Ivanhoes porque não depende inteiramente da platina. Wellgreen Platinum Wellgreen Platinum Ltd (CVE: WG) é baseado no Canadá. Minera platina e níquel. O estoque viu uma queda acentuada desde novembro de 2016, e atualmente está sendo negociado em 5.09. A Wellgreen se dedica à mineração a céu aberto, o que mantém os custos da empresa inferiores aos dos mineiros subterrâneos. A abordagem a céu aberto permite que a empresa use equipamentos grandes e, portanto, aumente a produtividade. A Wellgreen está concentrando seus esforços no Yukon. A terra que está sendo minada fica próxima a uma rodovia, o que reduzirá ainda mais os custos de transporte da empresa para o seu produto. Platinum Group Metals Ltd. Negociando abaixo de 2 partes, o Platinum Group Metals (PLG) está saindo de uma baixa e parece estar configurando para aumentar novamente. A empresa teve um preço objetivo consenso de 0,60 no início de 2016 e passou por cima de 3,40. Se o estoque repete esse desempenho em 2017, poderia ganhar algum dinheiro para investidores. Deve notar-se que esta não é uma peça pura de platina. A empresa também desenvolve paládio, ródio, ouro, rutênio, irídio, níquel, cobre, cromo e vanádio. The Bottom Line Investindo em ações de platina apresenta duas tarefas para os investidores. O primeiro dever é encontrar empresas viáveis, e a segunda necessidade é prever corretamente o aumento do preço da platina. Os estoques desta lista que tenham exposição à África terão sempre que lidar com problemas de força de trabalho, de modo que possam afetar sua produtividade. Quanto ao próprio metal, espere volatilidade ao longo de 2017, mas observe uma tendência geralmente ascendente. (Veja também: Guia para principiantes para metais preciosos.)
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